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    • 單位性質: 民營企業
    • 所屬行業:房地產/物業管理,商業/貿易/進出口,金融/銀行,石油/化工/原材料/石化
    • 員工人數:200—500人
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1.負責公司日常的費用報銷。
      2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
      3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
      4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
      5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
      6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
      7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
      8.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
      9.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
      10.完成領導布置的其他工作。
      11.需有駕照
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