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    • 單位性質(zhì): 民營企業(yè)
    • 所屬行業(yè):農(nóng)林牧漁
    • 注冊資金:
    • 員工人數(shù):50人以下
    • 營業(yè)執(zhí)照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1.現(xiàn)金及銀行收付管理
      ?  負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),確保收付準(zhǔn)確無誤,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
      ?  每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,如發(fā)現(xiàn)差異,及時(shí)查明原因并處理。
      ?  嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和流程辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),審核相關(guān)單據(jù)的完整性、合法性及合規(guī)性,對不符合要求的單據(jù)有權(quán)拒絕支付。
      ?  負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來,包括但不限于開戶、銷戶、變更賬戶信息、辦理各類票據(jù)業(yè)務(wù)等,妥善保管銀行預(yù)留印鑒、空白票據(jù)等重要財(cái)務(wù)物品。
      2.  資金管理
      ?  協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金計(jì)劃的編制和執(zhí)行,根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求合理安排資金收付,確保公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
      ?  定期對銀行賬戶進(jìn)行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng),確保銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額相符。
      ?  負(fù)責(zé)公司資金的日常監(jiān)控,及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)資金異常情況,提出合理化建議。
      3.  票據(jù)及印章管理
      ?  負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)(發(fā)票、收據(jù)、支票等)的購買、領(lǐng)用、保管及核銷工作,建立票據(jù)臺(tái)賬,確保票據(jù)使用合規(guī)、安全。
      ?  嚴(yán)格管理財(cái)務(wù)印章,按照公司規(guī)定使用印章,做好印章使用登記,防止印章被盜用或?yàn)E用。
      4.  其他工作
      ?  負(fù)責(zé)辦理員工差旅費(fèi)報(bào)銷、備用金借支及歸還等業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度審核相關(guān)費(fèi)用,確保費(fèi)用合理、合規(guī)。
      ?  完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他臨時(shí)性工作,積極配合其他部門的工作,為公司整體運(yùn)營提供財(cái)務(wù)支持。
      三、任職要求
      1.  教育背景
      ?  具備大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
      2.  工作經(jīng)驗(yàn)
      ?  具備1年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件操作,有良好的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。
      3.  專業(yè)知識(shí)與技能
      ?  熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及稅收政策,了解銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
      ?  熟練掌握現(xiàn)金、銀行存款的收付流程及賬務(wù)處理方法,具備一定的財(cái)務(wù)分析能力。
      ?  熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)及辦公軟件(如Excel、Word等),能夠運(yùn)用相關(guān)軟件進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理和報(bào)表編制。
      4.  個(gè)人素質(zhì)
      ?  誠實(shí)守信,具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度和保密制度,保守公司財(cái)務(wù)秘密。
      ?  細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能夠承受一定的工作壓力。
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