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    • 基本信息

    • 職位描述

      一、現金管理
      1.1做好現金的日常管理和收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;
      1.2每天工作日結束前,及時盤點庫存現金,與現金日記賬核對明了,登記現金日記賬;
      1.3及時提取備用金,保證備用金充足,不超過公司庫存現金的限額.
      二、銀行管理
      2.1及時辦理銀行收付款,與銷售和工程維修部確認;
      2.2根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),經過會計主管人員和公司領導審核簽章,辦理銀行結算業(yè)務;
      2.3每月做好員工工資的發(fā)放;
      2.4根據審核無誤的原始憑證,登記銀行存款日記賬.
      三、票據管理
      3.保管好各銀行的空白支票,空白收據和紙質銀承匯票
      四、印章資料管理
      4.1保管好財務章和銀行資料
      4.2保管好銀行KEY和保險柜鑰匙及密碼
      五、其他
      5.1跟蹤銷售和工程維修部的收款情況,及時追回欠款;
      5.2每月月初上交收付匯總表給會計;
      5.2根據每月的銀行付款明細整理會計憑證給會計做賬;
      5.4完成領導交待的其他臨時任務.
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