1、管理銀行賬戶、現金、支票、有價證券
1.1確保送存銀行款項安全完整,及時完成銀行日記賬和銀行對賬單的核對、報表工作,按時調整未達賬項,定期編制銀行余額調節表,確保銀行賬戶的安全使用;
1.2 現金要日清日結,承兌匯票要逐項登記;
1.3 現金、銀行日記賬要序時登記,準確無誤;
1.4 短款要及時補上,長款要及時上交;
1.5 為保障現金安全,提取現金超過5000元時,要2人同行;
1.6 月末現金余額要與總賬、日記賬核對,作到賬實相符,經會計確認后方可結賬;
1.7 按照財務制度要求使用支票,并逐筆登記在支票登記簿上,登記清晰;
1.8按照公司的有關規定發放有價證券,并登記在有價證券登記簿上,無差錯。
2、報銷結算各項費用
2.1按照核定的庫存現金限額和現金支付范圍使用現金;
2.2 按照公司結賬日期的要求,催辦未報銷事務;
2.3按照會計填制的收付款憑證,核對憑證金額與后附單據無誤后,辦理收付款項業務。
3、工資發放工作
3.1 每月提前2日準備好充足的資金,做好員工工資現金發放與銀行劃撥工作;
4、部門經理、主管會計臨時交辦的工作
4.1按照要求,保質保量完成部門經理、主管會計臨時交辦的工作;
4.2對部門經理臨時交辦任務的完成情況及時反饋給部門經理。
三工作職責
1、對職務說明書所要求的工作,因失誤或失職所造成的損失負責。
四工作職權
1、有權拒絕不符規定的銀行、現金支付行為;
2、對所接觸的公司文件及數據有保密權;
3、對改進部門工作有批評和建議權。
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