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    • 基本信息

    • 職位描述

      1、嚴格按照財務制度的規(guī)定,辦理銀行往來款項和現(xiàn)金的款項收付業(yè)務、日常的報銷手續(xù);
      2、根據(jù)規(guī)定,設置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,做到日清  月結(jié),準確無誤;
      3、嚴格審核各種報銷支出的原始憑證,對憑證不實,   手續(xù)不全者,應予以拒付;
      4、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票管理,不得坐支現(xiàn)金;
      5、加強銀行存款和庫存現(xiàn)金的管理,及時核對銀行存款,做到賬款相符;
      6、辦理現(xiàn)金業(yè)務要細心謹慎,錢款當面點清,防止差錯,保證資金安全;
      7、妥善保管銀行票據(jù)、有價證券、印鑒,下班前要將其放入保險柜;
      8、完成上級交辦的其他任務。
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