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  • 基本信息

  • 職位描述

    待遇面議 單休 上班時間8.30-11.30 13.00-17.30
    一、負責銀行、現(xiàn)金賬務(wù)的管理,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)及余額控制,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
    二、保管銀行結(jié)算印章、保管空白銀行票據(jù)和領(lǐng)用的財稅發(fā)票、收據(jù),發(fā)票、收據(jù)使用完后應(yīng)及時交會計銷號,支票發(fā)出要及時登記,收回時隨時注銷;
    三、每月完成相關(guān)財務(wù)憑證的裝訂、整理、保管等工作;
    四、做好有價證券的記錄、保管和核對;
    五、做好支付的審核工作,做到支付和票據(jù)的完整統(tǒng)一;
    六、每月按時、按質(zhì)完成應(yīng)收賬款報告、銀行存款余額報告等各種報表;
    七、根據(jù)銷售合同開具發(fā)票,并做好發(fā)票的管理工作;
    八、每天在財務(wù)軟件中及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳;
    九、做好現(xiàn)金報銷和工資發(fā)放等工作;
    十、及時完成各項和資金收支有關(guān)的其他各項工作。
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