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    • 9年

      會員等級

    • 單位性質: 民營企業
    • 所屬行業:商業/貿易/進出口
    • 注冊資金:
    • 員工人數:50人以下
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1、協助財務經理完成公司財務管理工作;
      2、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;
      3、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
      4、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理;
      5、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限;
      6、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票;
      7、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤;
      8、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;
      9、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證;
      10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》;
      11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款;
      12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;
      13、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字,按照流程效印后,方可生效;
      14、協助有關部門積極追收貨款及欠款,加快資金回籠和周轉使用;
      15、對公司庫存量、產品進、出庫及貨款的監管;并每月末進行一次盤點;
      16、完成領導交辦的其他事項;
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