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資金管理兼出納 2-3K元/月
龍陵縣邦臘掌酒店有限責任公司

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  • 基本信息

    • 工作地點：龍陵縣

    • 招聘人數：1人

    • 性別要求：不限

    • 職位類型：全職

    • 招聘部門：

    • 年齡要求：25歲以上-45歲以下

    • 工作經驗：1年

    • 學歷要求：大專以上

    • 住宿情況：面議

  • 職位描述

    （一）配合收集、撰寫貸款申報等所需資料。按集團統借統貸要求，配合完成集團融資所需資料。
    （二）跟蹤、辦理銀行貸款相關事宜。跟蹤、辦理集團內部新增、借新還舊等借款事宜。
    （三）統計融資臺賬，定期上報領導及云投酒店，負責實時監控公司借款變動情況。
    （四）按年、季、月、周編制資金余額表上報云投酒店。
    （五）辦理支票的收入保管、簽發支付工作。
    （六）辦理營業網點資金收款核對業務。
    （七）辦理收付款業務。
    （八）報銷結算公司各項費用并編制相關日記賬。
    （九）定期上繳各種完整的原始憑證。
    （十）管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。
    （十一）辦理公司報銷費用稽核業務。
    （十二）參與審核原始憑證的真實性、合規性、完整性。
    （十三）協助核簽、編制會計憑證，進行帳務處理。
    （十四）協助定期對賬，查明差異原因。
    （十五）協助核算往來帳項，與各往來單位（個人）進行對賬工作。
    （十六）參與審核原始憑證的真實性、合規性、完整性。
    （十七）負責公司資金的日常管理，包括資金的收付、銀行賬戶管理、資金報表編制等工作。
    （十八）制定資金計劃，合理安排資金使用，確保公司資金的安全和流動性。
    （十九）分析資金流動狀況，為公司決策提供財務支持。
    職位要求：
    具備1年以上財務相關工作經驗
    會計從業資格證書
    聯系我時，請說是在云南招聘網上看到的，謝謝！

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